某企業出納室部門職能說明(doc 1頁)

某企業出納室部門職能說明內容提要：
主要職能：
（1）負責現金收付。
（2）對憑證進行月結。
（3）登記現金和銀行存款的日記賬。
（4）填寫收支、存款、日報表。
管轄範圍：
（1）保險櫃。
（2）辦公場所及相關設備設施。

..............................