企業銀行稅務會計崗位職能說明(doc 2頁)

企業銀行稅務會計崗位職能說明內容提要：
工作責任：
（1）貫徹執行國家票據法和有關銀行結算製度。
（2）認真執行公司各項規章製度和工作程序，服從上級指揮和有關人員的監督檢查，保質保量按時完成工作任務。
（3）負責其他貨幣資金的登記、核算與管理。及時準確辦理票據的出票、背書、承兌、保證、付款、行使追索權等事項。
（4）嚴格審核公司下屬單位交來的各種彙票、承兌等銀行票據，及時背書收到的承兌，準確無誤填寫各類票據並及時送交銀行，做到當日票據當日送交銀行，不得積壓和拖延。
（5）及時序時登記銀行存款日記帳，每日及時核對資金到帳情況，隨時掌握銀行存款餘額，逐日向公司領導和財務室準確無誤報送資金運用結存日報表。
（6）月末做好與銀行帳薄的核對工作，編製“銀行存款餘額調節表”，調節後的銀行明細帳與銀行對帳單餘額要保持一致。
（7）嚴格審核付款憑證和審批手續，及時準確無誤地辦理各種應付款項。

..............................