出納(現金結算)崗位說明書(doc 3頁)

出納(現金結算)崗位說明書內容提要：
工作職責與任務：
（一）負責公司日常現金收付
1.收取現金款項時，開具收據並當麵點清以防差錯，及時進行，不“坐支”現金；
2.支付現金時，根據相應的財務製度，審核其付款憑據的原始單證的真實性、是否經過合理的審批程序、是否需以現金方式支付等，審核無誤後辦理付款手續；
3.根據付款單據編製記賬憑證；
4.每日盤點庫存現金，核對“現金日記賬”，編製每日各帳戶資金收、付、存報表，月末清點盤存庫存現金，不得“白條頂庫”，做到日清月結，賬賬相符，賬證相符。
（二）負責每月與銀行對賬，
1．每月均需與各存款銀行對賬，編製“銀行餘額調節表”，對差異進行調節；
2．及時與相關部門或人員聯係，及時處理未達賬項。
（三）管理流動資金貸款
1.隨時掌握借貸時間，及時向部長彙報動態;
2.提出流動資金管理建議，以保證不發生逾期借款；
（四）每月收各部門獎金明細表，年底裝訂
每月收齊各部門獎金明細表，仔細核對，年底裝訂。
(五) 負責解繳職工住房公積金
1.負責住房公積金解繳工作，按期交納，及時退付；
2.盡量學習掌握住房公積金相關政策，並在職工中廣泛宣傳
（六）負責公司債券的日常管理
（七）和本部門銀行出納員分工明確，密切合作，緊密協調，全麵完成出納工作;
（八）完成上級委派的其他任務

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