企業財務部總出納崗位職務說明(doc 1頁)

企業財務部總出納崗位職務說明內容提要：
工作責任：
1.清點各部門交來的各種款項，做到有問題當時問清並及時處理。
2.根據賬簿的發生額積餘規定，編製“現金及銀行存款收付回報表”送會計部經理審閱。
3.每月核對銀行對賬單，並做出未達賬調整表和調整賬目，與總分類賬核對。
4.按財務規定做好報銷工作，並按財務工作程序做好每天現金盤點，核對賬目，補充備用金，編製總出納日報。
5.審核支票，並將正確無誤的支票及時送存銀行，編製收入支票一覽表。
6.做好收據的管理，要統一登記編號，所有收據的存根統一保存。
7.做好檔案保管工作，將所有的票證裝訂成冊，編號建立封麵，存入檔案庫。
8.每日向財務總監彙報具體銀行存款及備用金情況。
9.負責與銀行和外彙管理部門的聯係，並辦理有關結算事項，承擔出國人員外彙領取的有關手續。

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