財務部現金出納職務說明書(doc 2頁)

財務部現金出納職務說明書內容提要：
工作內容：
1.現金的日常收支和保管；
2.登記現金日記賬，並結出餘額，登記銀行存款日記賬，每月根據銀行存款對賬單編製銀行存款餘額調節表；
3.收款收據和各類發票的保管和開具、公積金存折的保管、有價證券的保管與兌現；
4.辦理工資卡，發放工資，辦理各類信用卡，交存現金；
5.每周整理、裝訂會計憑證，並與會計明細帳和總帳核對；
6.負責對主要銀行的轉帳和管理工作，協調與開戶銀行的關係；
7.完成上級交辦的其他工作。

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