公司出納職位說明書(doc 4頁)

公司出納職位說明書內容提要：
工作內容：
1.按規定提取現金，堅持現金日清月結，做到賬證相符、賬款相符，建立備查帳
2.按照資金付款審批單支付各種款項，仔細審核付款審批手續是否完備
3.及時核對與各單位的資金往來，並辦理報銷手續
4.複核工資表，及時發放員工工資，保證員工工資到賬
5.及時彙報銀行資金動態，及時取回各銀行回單，及時入賬，每月與銀行對賬並編製銀行存款月調節表，及時清理未達賬項，編製銀行存款餘額調節表
6.妥善保管好有價證券及貴重物品
7.完成領導交辦的其他任務

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