康佳集團資金會計崗位職責(doc 1頁)

康佳集團資金會計崗位職責內容提要：
應收票據的監管：
1、收取、審核和查詢分公司轉回的票據
2、錄入電腦備查簿，填寫票據檔案卡
3、填寫委托收款書，送票據到銀行收款
4、在電腦中記載票據到期承兌信息
5、解決票據到期結算中的各種問題
應付票據的管理：
1、按已審批單據製作每筆應付票據的有關資料，並送銀行審核
2、錄入票據編號，建立電腦備查簿
3、審核銀行出票是否與原始資料相符，並向采購中心移交票據
4、整理核對應付票據的解付單據，處理票據結算、流通中的各種問題

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