康佳集團資金會計主管崗位職責(doc 1頁)

康佳集團資金會計主管崗位職責內容提要：
具體工作：
步驟一，編製每月資金使用計劃（包括短期銀行借款、外彙使用計劃），合理調整銀行存款，做到活期存款、通知存款和定期存款相結合，盤活存量資金
步驟二，了解外彙彙率走勢，及時調整作好信用證遠期結售彙工作及國際貨幣遠期買賣合約
步驟三，做好信用證付款跟蹤及進出口元器件設備的外彙核算及核銷工作，做好音樂行承兌彙票到期資金調撥，跟蹤流動資金貸款，銀行信用證額度，銀行承兌額度到期需續期申報工作
步驟四，應華僑稱集團公司下屬子公司各項貸款要求為其擔保提供資料，跟蹤集團公司開展銀行銀行“即時劃撥業務”，出現問題與中國銀行聯係協調解決

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