資金管理部經理職務說明書(doc 5頁)

資金管理部經理職務說明書內容提要：
工作任務：
根據公司年度經營計劃和部門上一年度計劃完成情況，組織製定本部門年度工作計劃和階段性計劃，並完成部門工作總結
根據各階段工作計劃分解，組織製定各業務的實施步驟和相應措施
負責組織製定、修改、完善相關業務管理的規章製度
負責組織管理已有信托客戶，組織提供上佳服務以保證現有信托資金來源的穩定性
負責組織新的信托大客戶資金吸收業務的開辟工作
負責與公司機構信托部、公益信托部、個人信托部及山西證券建立資金調撥融通體製
組織人員製定資金往來程序文件《資金調撥單》，進行資金調撥
組織掌握集團內部資金變動的及時性信息
組織、指導編製資金頭寸日報表，並上報公司各位領導
負責組織將機構信托部、公益信托部、個人信托部、投資管理部吸收的信托資金調撥至資金管理部統籌管理
負責在保證支付和授權範圍內組織調度資金
負責組織設置資金調度台帳
組織定期運用《業務運行情況分析報告》以及年初的《資金分析及預測》報告向公司經理辦公會彙報資金來源占用情況、資金成本和收益情況

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