農村信用社總賬係統培訓(ppt 210頁)

主要內容
第一部分 應付模塊
第二部分 資產操作
第三部分 總賬模塊

第一部分 應付模塊
第一章 概 述
1.1 應付模塊管理範圍
1.2 應付模塊與其他模塊的關係
1.3 應付模塊的主要理念
第二章 名詞解釋
第三章 崗位的設置及職責
3.1 應付模塊責任清單
3.2 各責任具體職責
第四章 基礎數據維護
4.1 維護費用申請人
維護費用申請人（路徑：應付管理員>維護費用申請人）
維護費用申請人（輸入部門編號、費用申請人名稱、費用申請人編號和性別）
若部門編號維護錯誤，維護費用申請人編號時係統會提示“部門編號輸入錯誤”
維護費用申請人（輸入組織、默認費用賬戶、地點信息）
4.2 維護供應商
供應商下不同的費用類型對應不同的應收應付科目：
維護供應商 （路徑：應付管理員>維護供應商）
維護外部供應商（名稱、類型）
維護外部供應商（地點信息、會計信息）
維護外部供應商（增加另一費用類型“保證金”）
維護員工供應商
維護員工供應商（名稱、類型、關聯費用申請人）
維護員工供應商（地點信息、會計信息）
維護員工供應商（增加地點層備用金）
維護員工供應商（維護費用類型“臨時借款”）
供應商合並 （路徑：應付管理員>供應商合並）
供應商合並 機構撤並T日，會計主體應付管理員應將降格部門的預付款和應付款的供應商合並到新歸屬部門的供應商。
供應商合並
供應商合並
供應商合並
供應商合並
供應商合並
4.3 維護銀行賬戶信息
維護銀行賬戶信息（路徑：應付管理員>維護銀行信息）
選擇銀行賬戶開戶行的銀行名稱和分行名稱
選定銀行名稱和分行名稱後，點擊“銀行賬戶(B)”
維護銀行賬戶信息（銀行賬號、賬戶名、賬戶用途、支行名稱、結算賬戶） 注意：其他應付款項-中轉
維護付款單據（輸入付款方式）
維護付款單據編號
第五章 基本業務操作
5.1 資產采購流程
5.2 付款業務
5.3 費用報銷
5.4 應收款管理
5.4.1 應收款的建立（員工借款、備用金下撥）
5.4.2 應收款的核銷（員工借款核銷，備用金報銷）
5.4.3 應收款退回（員工臨時借款退回、備用金退回）
5.5 外部供應商退款
5.6 零付款業務

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