企業財務日常工作製度(最新精編)(37個doc)

該文件由18luck新利全站下载 精心編製，在各企業財務工作製度中精心挑選整理，讓您在最短的時間獲取最有價值的案例，節約您寶貴的時間。文件包由37個word文檔組成。我將定期升級此文件包。

企業財務日常工作製度(最新精編)(37個doc)目錄：
一、成功企業18新利网址多少 製度典範
二、財務處管理工作製度
三、某公司18新利网址多少 製度
四、現代企業製度下的企業財務工作
五、審計工作製度
六、機械科學研究院日常財務工作管理製度
七、北京李寧-財務部工作規範
八、財務部門負責人工作製度
九、日常財務工作管理製度
十、東大道鄉財務工作製度
十一、企業18新利网址多少 製度範文
十二、會計人員交接管理製度範文
十三、會計人員任職條件規定範文
十四、會計核算基礎工作規定範文
十五、會計電算化管理製度範文
十六、公司財務部工作製度
十七、出納員點鈔基本程序範文
十八、印章管理製度範文
十九、發票管理製度範文
二十、工資標準及發放辦法範文
二十一、某有限公司工會財務工作製度
二十二、某某公司財務工作管理製度
二十三、瀏陽八中財務工作製度
二十四、石林民族職業高級中學財務工作製度
二十五、舟山醫院工會財務工作製度
二十六、衡陽師範學院工會財務工作製度
二十七、財產盤點製度範文
二十八、財務工作製度
二十九、財務工作製度2
三十、財務工作製度4
三十一、財務工作製度5
三十二、財務工作製度6
三十三、財務工作製度7
三十四、財務工作製度8
三十五、18新利网址多少 工作製度
三十六、財務部工作準則範文
三十七、雅安市教育基金會財務工作製度

企業財務日常工作製度(最新精編)(37個doc)內容摘要：
其中《舟山醫院工會財務工作製度》簡介如下：
一、認真貫徹執行工會財務法規和國家有關財務工作製度，嚴格執行財務紀律。財務工作由工會主席主管，在工會主席的領導下，實行一支筆審批製度。財務人員要以身作則，奉公守法，自覺抵製一切違法亂紀的行為。
二、合理組織收入，嚴格控製支出。凡是《中華人民共和國工會法》規定該提取的工會經費必須保證入帳，並按規定按時足量完成上解經費。在工會經費的使用上，堅持為職工辦好事、辦實事的原則，精打細算，科學管理，杜絕一切不必要的開支，確保財務開支做到合法、合規、合理，使有限的經費發揮最大的使用效益。
三、嚴格執行會計、出納員工作職責，嚴格按程序辦事，任何個人都不得超越個人職能違反財經紀律。根據工會18新利网址多少 規定和有關要求，正確及時編製年度財務計劃（預算），辦理會計業務。按規定的要求和期限，報送會計報表（決算）。
四、財務人員要嚴格執行支票、現金管理的有關規定，現金支付和各種發票報銷必須經經辦員簽字、主席審簽同意方可報銷。
五、任何人不得借故到工會帳上借款。嚴格管製現金庫存。
六、財務人員應自覺接受工會經費審查委員會成員的監督和檢查。對財務收支情況在每年的“職代會”上，向代表作出書麵的財務工作報告。
七、原始憑證、帳本、財務決算等資料的書寫、收集、分類、立卷、歸檔，以及財務人員交接的有關事宜，均按國家有關財務法規要求辦理。

其中《雅安市教育基金會財務工作製度》簡介如下：
為嚴肅財經紀律，建立科學的會計工作秩序，加強本單位內部會計控製和內部會計監督，特建立本製度。
　　一、基金的管理
　　1. 我會實行財務自收自支、獨立核算的原則，記賬方法采用借、貸記賬法，核算上采用權責發生製。
　　2. 基金增值部分的使用按照《雅安市教育基金會章程》和《基金管理使用方法》執行。
　　3. 每年的各項費用開支按照基金會理事會通過的預算方案執行。
　　4. 財務授權批準製度按照《雅安市教育基金會章程》和《基金管理使用方法》執行。
　　二、 內部會計管理
　　1. 財務工作崗位設置會計和出納。會計不得兼管現金、有價證券，出納不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權債務賬目的登記工作。會計和出納應權責分明、相互製約、相互監督。
　　2. 加強銀行預留印鑒的管理。財務專用章由財務負責人保管，法人代表印鑒由會計保管，現金支票由出納保管。
　　3. 辦理銀行業務按照《支付結算辦法》有關規定，加強銀行賬戶的管理。
　　4. 嚴格遵守《票據法》有關規定，加強與貨幣資金有關的票據管理，明確各種票據的購買、保管、領用、背書轉讓、注銷的程序，防止空白票據的遺失和被盜用。
　　5. 嚴格按照“申請、審核、複核、支付”的傳遞程序辦理付款業務，審核人員對不符規定的原始憑證予以退回，要求經辦人員更正、補充。
　　6. 建立內部審計控製製度，定期或不定期對會計業務進行監督和檢查，對監督檢查過程中發現的內部管理的薄弱環節，應當采取措施，加以糾正和完善。
　　7. 會計人員應當保守財務秘密。財務資料不得隨意提供給外人翻閱。其他單位因特殊原因需要財務資料，必須經財務負責人批準。
　　三、 會計工作
　　1. 會計人員管理各類賬薄、轉賬支票和法人代表印章。
　　2. 根據會計製度規定，設立總帳和明細帳。會計核算以人民幣為記賬本位幣，按會計核算的要求對會計業務進行核算。
　　3. 對原始憑證進行審核和監督。根據審核無誤的原始憑證，按規定的會計科目和記賬憑證的基本要求，編製記賬憑證。
　　4. 根據已製好的記賬憑證按登記賬薄的要求記入相應的各類賬薄，定期結賬，編製財務報表並及時報送給領導和有關部門。
　　5. 妥善保管各種憑證、賬薄、報表等財務資料，定期整理裝訂成冊歸檔。
　　四、出納工作
　　1. 出納人員管理現金、現金支票、有價證券、現金日記賬、銀行日記賬。
　　2. 必須根據編製好的記賬憑證辦理收、付訖的戳記。一切收、付款項必須入帳，不得將收入的現金以個人名義存入銀行或轉借他人。
　　3. 按編製好的記賬憑證逐日登記現金日記賬，每日終結出餘額並清點庫存。核定庫存備用金人民幣2000元。
　　4. 對已審核的原始憑證和已編製的記賬憑證，不得丟失、短缺，及時交會計人員記賬。
　　5. 按規定辦理銀行業務，並逐日登記銀行存款日記賬，結出餘額。
　　6. 定期核對銀行賬戶。根據銀行對賬單及時核對銀行存款，雙方不符時要查對清楚並編製銀行餘額調節表。
　　五、 實物資產管理
　　1. 驗收實物憑證，領用實物采用簽收製。
　　2. 實行專人負責保管，設置明細賬卡，采用永續盤存法，確保賬實相符。
　　3. 會計人員應當對實物資產進行監督，督促並嚴格執行財產清查製度。發現賬薄記錄與實物不符時，應按國家有關規定進行處理，超出會計人員職權範圍的，應當立即向財務負責人報告，請求查明原因，作出處理。
　　4. 使用期限超過一年且單位價值在500元以上的房屋、建築物、交通工具、辦公設備等應作為固定資產，並按《會計法》有關規定對固定資產進行計價和按期計提折舊。
　　5. 購置的固定資產須憑證驗收，固定資產的使用、保管、維修由專人負責，防止各種自然和人為因素的毀損。
　　6. 對固定資產的轉出、報廢、出售，按《基金管理使用辦法》逐級審批後實行。
　　7. 定期或不定期進行全麵實地盤點，對盤盈、盤虧、毀損的固定資產，應當查明原因，立即向上級報告，按《基金管理使用辦法》逐級審批後實行。
　　8. 對重要的固定資產建立保險製度。

..............................