企業財務人員管理製度(最新精編)(13個doc,10個ppt)

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企業財務人員管理製度(最新精編)(13個doc,10個ppt)目錄：
一、0-1財務人員委派實施辦法
二、TCL文化發展公司財務人員崗位職責(10)
三、主擔人員的財務基本知識研修
四、價值創造-經理人員的18新利网址多少
五、會計人員審核費用規範
六、後勤財務人員職責製度
七、學校財務人員崗位責任製度
八、提供一份對企業財務人員管理的製度
九、管理人員財務必備
十、西安文理學院財務人員崗位責任製度
十一、財務人員崗位責任製度
十二、財務人員工作製度
十三、財務人員的財務基礎培訓
十四、財務人員職責
十五、財務人員聘用、培訓、考核
十六、財務人員規章製度
十七、財務角色與知識結構
十八、酒店行業XX年度會計培訓
十九、針對非財務工作人員的財務知識培訓
二十、非財務人員的18新利网址多少 (2)
二十一、非財務人員的18新利网址多少 (1)
二十二、非財務人員的18新利网址多少
二十三、非財務人員18新利网址多少 策略和方法

企業財務人員管理製度(最新精編)(13個doc,10個ppt)內容摘要：
其中《財務人員規章製度》簡介如下：
第一章 總則
第一條 為規範南校區後勤18新利网址多少 辦公室（以下簡稱後勤辦）的18新利网址多少 ，明確財務操作的相關流程，按照學校的有關規定，結合後勤辦的具體情況，特製定本規章製度。
第二章 財務人員的崗位職責
第二條 在後勤辦負責人的領導下，具體負責南校區後勤辦財務的日常管理工作。
第三條 及時處理並解決日常工作中發生的問題，保證後勤財務工作的正常進行。
第四條 負責後勤財務信息資料的收集和分析整理工作。
第三章 財務人員的工作內容
第五條 嚴格按照學校財務製度的規定，結合南校區發展規劃，負責後勤辦財務預算執行的跟蹤，協助主管領導完成預算的審批、報銷、核帳等相關工作。
第六條 嚴格執行經費開支標準，分清資金渠道，監督檢查經費執行情況，提高資金使用效益，促進增收節支。
第七條 配合學校財務處做好購銷合同款的申報程序等相關工作，負責開啟南校區借款憑證和撥付款憑證，協助學校財務處管理好相關財務支出的資料。
第八條 根據相關合同要求，認真按時完成對物業管理、商業網點的房租、水電等費用的支付或收繳工作。
第九條 按照領導需求，出具相關財務數據，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚。
第十條 負責我辦全體人員的個人所得稅管理工作。
第十一條 完成領導交辦的其他臨時性任務，與相關部門主動溝通並配合完成相關工作。
第四章 財務報帳流程
第十二條 南校區後勤管理辦的財務審核嚴格執行“一隻筆”的程序，以保障財務工作的有序、完善。
第十三條 各預算項目嚴格按照所列用途使用，分清資金渠道，不得造成資金使用上的混亂無序。
第十四條 各部門在使用預算經費時，先需征得主管領導的同意，然後方可使用，預算經費的使用必須做到：先申請、後使用。
第十五條 預算經費使用後，必須取得對方開具的正規發票，在發票被麵需由經手人、證明人簽字，以證實該經濟業務的屬實、有效。
第十六條 在相關單據粘貼好後，由財務人員按照該項經濟業務的歸屬開具華南理工大學校內付款憑證，交由主管領導審核、簽字後，加蓋南校區後勤財務辦的公章，最後交由財務處辦理相關手續。
第十七條 預算經費使用後，如果不能及時取得對方開具的正規發票，應按規定辦理暫借款手續，在借款單上，應寫明借款理由並簽上借款人姓名，交由主管領導審核、簽字後，參照相關程序辦理有關手續。

其中《後勤財務人員職責製度》簡介如下：
　一、18新利网址多少 製度
　　(一)財務人員工作職責
　　1、財務人員要認真履行國務院頒布的《會計人員職權條例》和上級有關部門的財務人員工作條例，正確處理各種會計業務，執行上級和學校的各項財務預算、收支標準、核算好各項經費。
　　2、嚴格學校的財經管理，有完整的會計賬和出納的日記賬，做到有賬可查，有據可對，防止用款混亂現象。
　　3、嚴格執行學校的報銷用款製度，對違章報銷的，要及時向校長反映，經校長核實無誤後才予以報銷。
　　4、會計員要按規定準確無誤做好各種財務表格，各月結賬後分別給校長和總務主任報送月結情況表，出納員嚴格按銀行現金管理的規定和財務製度的規定，做好收付工作，做好現金的保管和防範工作，收支的憑據必須按順號使用，並妥善保管。
　　5、根據學校的實際情況，在校長的指導下細致地做好下一年度的經費預算。認真地執行各部門用款的預算和決算，超出預算的開支100元以內由會計調整，超出100元的需提請總務主任批準，超出300元的需經校長批準。
　　6、嚴格學校公款的管理，原則上公款不能借給私人使用。
　　(二)購物用款的報銷
　　何部門(或個人)因工作或教學的需要購物(尤其是大批量，價值較高的物品)必須由使用部門(或個人)寫請購單，經有關部門主管領導審批，審批後由使用部門(個人)持批條交由學校采購員購買。
　　2、單據報銷的管理
　　辦理報銷手續，需先由經手人說明用途並簽名，再由證明人簽名，最後由總務主任審批。屬正常開支範圍的，500元以內由總務主任審批，超過500元的需經校長審批；屬非正常開支範圍的，200元以內由總務主任審批，超過200元需經校長審批，方可報銷。
　　3、批準所購物品(大批量的，固定財產)原則上先進倉入冊，經學校財產保管員簽名，使用人簽名領出使用，並負責保管。
　　(三)教師報銷補貼製度
　　1．關於出差旅費報銷、補助的規定
　　⑴ 因公出差按正常車費報銷，一天夥食費補助30元／人（正常車費：不含租用出租車的費用）。
　　⑵ 因公出差，三名教師以上派專車，夥食費標準30元／人。
　　⑶ 公差外地，報銷正常車費，每天夥食費補助30元，如需住宿、住宿費限每晚60元／人。
　　⑷ 外出參加函授、培訓學習（經學校同意的），費用按市教育局的規定報銷。每天補助夥食費10元。培訓補助金額總數=住宿費+車費+夥食補助費。
　　二、財產管理製度
　　1、學校的財產分二類管理
　　第一類:固定資產。單價在一千元以上而又耐用時間一年以上或耐用時間一年以上的大宗同類的總值伍百元以上的一般設備和教學設備、圖書資料屬固定財產。
　　第二類:低值易耗物品和材料，指日常辦公、生活、教學、事務的小件而又不屬固定財產的物品、文具紙張，水電零件，建築材料均屬第二類財產。

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