現金管理製度規程(最新精編)(28個doc)

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現金管理製度規程(最新精編)(28個doc)目錄：
一、1現金管理製度範文
二、2現金收入的處理程序
三、3現金支出的處理程序
四、4現金盤點製度範文
五、中華人民共和國現金管理暫行條例
六、公司現金管理製度
七、興隆供電分公司現金管理製度
八、內部現金管理製度
九、出納員怎樣執行現金管理製度
十、辦公行政管理製度5
十一、國家現金管理製度（上）
十二、國家現金管理製度（下）
十三、培訓學校現金管理製度
十四、備用金管理製度
十五、嶽雲中學現金管理製度
十六、庫存現金管理製度
十七、汽車修理廠現金管理製度
十八、現金管理製度(2)
十九、現金管理製度
二十、現金管理製度（3）
二十一、現金管理製度（4）
二十二、現金管理製度（5）
二十三、18新利网址多少 製度1
二十四、貴港市廣播電視大學現金管理製度
二十五、超市現金管理製度
二十六、超級市場的現金管理製度
二十七、酒店現金管理製度
二十八、銀行存款、現金管理製度

現金管理製度規程(最新精編)(28個doc)內容簡介：
其中《庫存現金管理製度》摘要：
庫存現金是指存放於企業財會部f-j由出納人員經管的貨幣，它是企業流動性最強的一項資產。本章所說的現金指庫存現金，屬於狹義的現金概念。
一、現金的使用範圍
　　現金的使用範圍是指按照國家規定可以使用庫存現金進行結算的範圍，根據國務院頒發的《現金管理暫行規定》的規定，現金的使用範圍主要有以下幾方麵：
1．‘職工工資、各種工資性津貼。
2．個人的勞務報酬，包括如設計費、裝潢費、安置費、製圖費、化驗費、測試費、法律服務費、技術服務費、代辦服務費及其他勞務費費用等。
3．根據國家規定頒發給個人的科學技術、文化藝術、體育等各種獎金。174會計基礎
4．各種勞保、福利費用以及國家規定的對個人的其他庫存現金支出，如退休金、撫恤金、學生助學金、職工生活困難補助等。
5．收購單位向個人收購農副產品和其他物資的價款，如金銀、工藝品、廢舊物資等的價款。
6．出差人員必須隨身攜帶的差旅費。
7．結算起點以下的零星支出；按規定結算起點為1 000元，超過結算起點的，應實行銀行轉賬結算。

其中《內部現金管理製度》摘要：
1.錢賬分管製
錢賬分管即是管錢的不管賬,管賬的不管錢。一方麵非出納員不得經管現金收付業務和現金保管業務,另一方麵,出納員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權、債務賬目的登記工作。但是,也不是說出納員不能管理任何賬。出納員在辦理現金收付業務和現金保管的同時,兼登記現金日記賬和編製現金日報表,由會計員登記現金總賬。也有的單位由出納員登記現金總賬和日記賬,出納人員編製現金日報表。
2.現金開支審批製
現金開支審批製包括以下幾個方麵:
(1)現金開支範圍
各單位應根據《現金管理暫行條例》及其實施細則的規定,確定現金開支範圍。如,職工工資、個人勞動報酬,支付給個人的各種獎金,各種勞保、福利費用,差旅費,收購單位向個人收購農副產品和其他物資支付的價款。

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