某銀行企業現金管理業務操作規程(DOC 31頁)

第一章總則
第七章集團內部資金計價業務辦理流程
第三章企業現金管理平台功能變更
第九章虛擬分戶業務辦理流程
第二章企業現金管理平台開戶流程
第五章國際業務後台處理流程
第八章集團頭寸共享業務辦理流程
第六章集團資金歸集業務辦理流程
第十一章附則
第十章係統管理
第四章付款業務後台處理流程
第一條宗旨
第七條受理審核
第三十一條申請材料提交
第三十七條申請材料提交
第三十三條辦理操作
第三十九條簽訂協議
第三十二條受理審核
第三十五條集團內部資金計價交易的後台處理
第三十八條受理審核
第三十六條集團頭寸共享業務開戶申請的前提
第三十四條集團內部資金計價功能變更流程
第三十條申請集團內部資金計價業務的前提
第三條係統架構
第九條開戶操作
第二十一條批量收費
第二十七條辦理操作
第二十三條信用證開立申請
第二十九條集團資金歸集交易的後台處理
第二十二條外彙彙出彙款申請
第二十五條申請材料提交
第二十八條集團資金歸集業務功能變更流程
第二十六條受理審核
第二十四條申請集團資金歸集業務的前提
第二十條指令異常情況處理
第二條基本概念
第五十一條係統參數維護流程
第五十三條USB－Key領用和發放
第五十二條USB－Key采購和保管
第五十五條解釋
第五十六條實施日期
第五十四條數字證書管理
第五十條係統參數維護內容
第五條業務開辦網點
第八條簽訂協議
第六條申請材料提交
第十一條集團開戶
第十七條行內轉賬
第十三條申請材料提交
第十九條跨行彙款
第十二條功能變更內容
第十五條變更操作
第十八條跨行交換
第十六條集團客戶變更
第十四條受理審核
第十條客戶使用
第四十一條集團頭寸共享業務功能變更流程
第四十七條係統管理的部門分工
第四十三條申請材料提交
第四十九條係統用戶維護流程
第四十二條虛擬分戶業務申請前提
第四十五條辦理操作
第四十八條係統用戶分類
第四十六條虛擬分戶功能變更流程
第四十四條受理審核
第四十條辦理操作
第四條主要業務功能
簽約平台用戶分為如下三類：
..............................