某公司相關業務工作指引的通知(DOC 64頁)

（一） 銷售開單管理
（一）信息管理。
（一）公司分管副總經理管理該項工作；
（一）公司分管副總經理領導資源信息部工作；
（一）總則
（一）自我評審。指根據公司內部控製自評要求，
策劃及實施的內部控製自我評審項目，
以及公司職能部門對本單位公司層麵內部控製的自我評審。
內部控製自我評審時應遵循以下原則：
（一）進行會計核算；
（一）采購業務原則
（一）銷售原則和基本流程
（七）綜合管理
（三）內部控製缺陷分類及認定標準（評估標準請見附表2）
（三）及時提供真實可靠的會計信息；
（三）堅持對外采購資源 “低價優先，規範的大經銷商優先”的原則；
（三）客戶付款、貨款賒銷審批、銷售價格審批
（三）客戶的管理。
（三）數據管理及倉儲協調跟蹤管理
（三）資源信息部開單組負責公司銷售開單控製、銷售應收款跟蹤、
采購庫存數據管理、物流管理、倉庫管理以及實物庫存管理。
（三）資源信息部負責公司支持銷售的鋼材產品的常規采購、
以銷定進采購（廠家直撥業務、市場臨購業務）、委托采購和戰略性資源采購。
（三）資源信息部負責對市場信息的采集、
銷售價格的製定發布及動態調整、客戶管理及內控管理工作。
（三）采購業務供應商管理及具體工作要領
（二）價格的管理。
（二）公司其他部門監督及配合該項工作；
（二）公司其他部門監督及配合資源信息部工作；
（二）內部控製評審計劃
（二）實行會計監督
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