某集團資金管理係統業務藍圖設計(DOC 25頁)

前言：.......1
一、.......業務藍圖概述.......2
1.1.......項目背景.......2
1.2.......XX集團信息化現狀分析.......2
1.3.......項目理解及主要需求分析.......2
1.3.1實現業務財務一體化.......2
1.3.2實現資金計劃控製.......2
1.3.3實現資金審批流程管理.......2
1.3.4XX特殊應用.......3
二、.......方案設計.......3
1.基礎設置.......3
1.1用戶權限.......3
1.2係統參數.......4
1.3統管項目.......4
2業務基礎數據.......5
2.1銀行賬戶.......5
2.2資金計劃項目.......6
2.3資金周期與資金計劃.......8
3.資金係統單據及功能.......11
3.1付款申請單.......11
3.2付款單.......15
3.3銀行付款單.......17
3.4收款通知單.......18
3.5收款單.......19
3.6資金計劃控製.......20
3.7資金計劃報表.......21
3.8資金結算報表.......22
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