建行重要客戶服務係統概要設計（doc 44）

一、概述 6
二、技術實施方案 7
1）客戶服務分中心與城綜網聯網拓撲圖 7
2）開發實施所涉及的重要事項 7
? 分中心聯入業務主機模式 8
? 憑證打印、使用的具體辦法 8
? 中間件和交換平台的使用情況 8
3）交換平台網關接口組件設計 8
三、數據結構 11
1）組件接口部分虛擬機構、虛擬櫃員 11
2）業務種類表 11
3）交易碼表 11
4）各係統響應碼表 11
5）流水表 11
6）重要客戶信息表 11
四、係統約定 11
1） 重要客戶係統分中心報文標準 11
2）文件傳輸的文件名及文件目錄約定 11
? 批量文件的文件名 12
? 文件存放的目錄 12
3）重要客戶服務係統交易碼編碼規則 12
4）MessageId 的說明 12
5）UserId的說明 12
6）分中心對綜合網會計部分接口 12
7）分中心對綜合網儲蓄部分接口 13
五、分行接口功能實現方案及處理流程 13
1）、分中心對綜合網有關會計的接口 13
? 分中心向綜合網係統簽到 13
? 分中心向綜合網係統簽退 14
? 付 、收款方會計係統記帳 14
零餘額扣款 15
? 通知會計係統打印憑證、辦理清算 15
? 業務實時監控和查詢（公司負責） 16
? 會計係統單筆衝正交易 16
? 查詢會計係統科目餘額 16
? 查詢會計係統帳戶餘額 17
? 查詢會計係統單個帳戶當日流水 17
? 批量查詢賬戶餘額（賬戶數目每次有最大數N） 17
? 批量查詢賬戶流水（賬戶數目每次有最大數N） 17
? 分中心傳送客戶賬號清單 17
? 分中心取回會計批量賬戶昨日流水和餘額文件 17
? 取得會計係統當日對帳清單文件 18
? 會計係統批量記賬交易 18
? 會係統計批量衝正交易 19
2）、分中心對綜合網有關儲蓄部分接口 19
? 代理股民保證金開戶 19
? 代理股民保證金銷戶 20
? 代理深交所開股東代碼卡 20
? 代理上交所開股東代碼卡 20
? 追加股東代碼 20
? 修改股東信息 20
? 銀行儲蓄卡資金轉入 20
? 銀行儲蓄卡資金轉出 21
? 查詢單個儲蓄卡號帳戶餘額 21
? 批量查詢儲蓄卡賬戶餘額 21
? 取回儲蓄係統對帳文件 21
? 儲蓄卡賬戶批量轉入、轉出交易 21
? 取儲蓄係統批量轉入、轉出交易結果文件 21
? 儲蓄係統儲蓄卡資金限額轉出 22
? 儲蓄係統儲蓄卡資金全額轉出 22
六、與會計係統接口 22
向會計係統簽到12005101 23
向會計係統簽退12005102 23
收、付款方會計係統記帳12005120 23
收、付款方會計係統記帳異常處理12005124 24
零餘額扣款12005121 25
通知會計係統打印憑證12005122(*) 26
會計係統單筆衝正交易12005123 26
查詢會計係統科目餘額12005150 27
查詢會計係統帳戶餘額12005151 28
查詢會計係統單個帳戶當日流水12005152 28
批量查詢帳戶餘額12005153 29
批量查詢帳戶流水12005154 30
分中心傳送客戶帳號清單12005180 30
分中心取回會計係統批量帳戶昨日流水和餘額文件12005181 31
取得會計係統當日對帳清單文件12005182 31
七、與儲蓄係統接口 32
向儲蓄係統簽到12005201 33
向儲蓄係統簽退12005202 33
銀行儲蓄卡資金轉入、轉出12005220 33
銀行儲蓄卡資金轉入、轉出異常處理12005221 34
查詢單個儲蓄卡帳戶餘額12005250 35
批量查詢儲蓄卡帳戶餘額12005251 35
取回儲蓄係統對帳文件12005280 36
儲蓄卡帳戶批量轉入、轉出交易12005281 36
儲蓄係統儲蓄卡資金限額轉出12005283 37
儲蓄係統儲蓄卡資金全額轉出12005284 38
八、代理業務與儲蓄係統接口 39
代理深交所開股東代碼卡12001805 39
代理上交所開股東代碼卡12001806 40
代理股民保證金開戶12001801 41
代理股民保證金銷戶12001802 42
追加股東代碼12001804 43
修改股東信息12001803 44

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