國庫與財政對賬係統業務管理知識需求書(DOC 33頁)

國庫與財政對賬係統業務管理知識需求書(DOC 33頁)目錄：

第一章 概述
第二章 業務流程
第三章 非功能需求

國庫與財政對賬係統業務管理知識需求書(DOC 33頁)簡介：

信息交換功能：
信息交換功能是係統運行的關鍵之一，快速的信息交換可以使人行國庫與財政之間能及時對賬。
一、每日向財政發送收入、支出和庫存報表信息，內容包括預算收入報表、調撥收入報表、實撥支出、直接支付和授權支付額度、直接支付和授權支付清算信息、分財戶庫存餘額和分戶賬等信息。
二、財政部門主動接收按規範的接口標準提交的對賬信息，並及時返還收妥信息，同時將對賬回執和相應報表信息及時返回人行國庫。
三、清分處理、存儲相關信息。
四、對於自動發送失敗的信息，係統提供按日期、對賬報表種類手工提交重發的功能，每日可進行多次對賬。

查詢打印功能：
查詢打印功能可以滿足國庫用戶了解人行國庫與財政的對賬情況，並對對賬不符的信息及時定位，查找原因。
一、係統全麵展示收入、支出和庫存的各種對賬回執信息、報表核對狀況等，提供給符合權限條件的人行國庫部門操作員進行對賬信息的查詢打印。
二、根據查詢要求，按對賬日期、報表編碼、國庫主體代碼等條件進行對賬回執的查詢和打印，並按預算科目、國庫發生額、財政發生額、差額產生對賬表。
三、按各種條件要求導出（EXCEL格式）和下載各類報表信息。
四、提供查詢回執點名功能，即各級國庫操作員按國庫主體代碼、報表編碼、對賬日期等條件查詢財政是否返回對賬回執。

監督控製功能：
監督控製功能是係統的關鍵之一，嚴密的監督控製可以將國庫與財政的對賬過程全部納入監控，保障國庫資金的安全。
一、完善的日誌管理，每一個對賬處理環節留下痕跡，便於國庫內部監督。
二、注意按規範的格式整理財政提交的各類回執信息，便於國庫實施對對賬業務進行非現場監管。
三、根據業務要求，提供限製操作。即某類特殊業務應經業務主管授權。
四、查詢權限控製，在係統中設定哪些數據可以被哪些人訪問，不存在泄密威脅。
五、上級核算主體可以查詢有管轄權的下級核算主體中各級國庫的對賬情況。

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