基金盤後業務管理及管理知識分析方案(DOC 13頁)

基金盤後業務管理及管理知識分析方案(DOC 13頁)目錄：

1.測試目的
2.參測單位
3.定義和術語
4.涉及技術係統
5.測試內容
6.測試時間安排和數據傳送時點
7.測試基礎數據
8.測試步驟
9.測試要求

基金盤後業務管理及管理知識分析方案(DOC 13頁)簡介：

1.測試目的
深圳證券交易所與中國證券登記結算有限責任公司基金盤後業務技術係統開發完成，並且已經與部分券商進行了內部測試。為了保證基金盤後業務係統順利上線並投入使用，現特安排本次全網測試(時間2010年3月20日周六)，以驗證各參與方技術係統的正確性。
2.參測單位
(1) 中國證券登記結算有限責任公司總部（簡稱中國結算總部）
(2) 中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（簡稱中國結算深圳分公司）
(3) 深圳證券交易所（簡稱深交所）
(4) 深圳證券通信有限公司（簡稱深證通）
(5) 具有基金代銷資格的券商
(6) 國投瑞銀基金公司及直銷
3.定義和術語
(1)FDEP：即深證通金融數據交換平台，它包括FDEP消息傳輸係統和FDEP文件傳輸係統兩個組成部分，其中FDEP文件傳輸係統舊稱“深證通文件交換平台”。
4.涉及技術係統
(1)中國結算基金盤後業務係統；
(2)深證通金融數據交換平台（FDEP）：包括消息傳輸係統和文件傳輸係統；
(3)深證通雙向通信係統。
注：本次測試，深證通綜合結算通信係統、開放式基金通信係統暫不參測。
5.測試內容
本次測試完成一個交易日的完整測試。對於所有周邊接口，參考先前發布的基金盤後業務係統相關接口規範。
由於測試時間點前後連接比較緊密，請參與人在相關規定時點內，完成相關數據的接收和發送。
本次測試，券商日間將業務報送給中國結算總部（通過深證通FDEP消息傳輸係統），總部返回預確認結果。日終統一由深圳分公司作份額變更登記，並發送股份結算數據給參測券商（通過深證通雙向通信係統）。
本次測試中使用的FDEP環境，是位於深圳證券通信專網內的FDEP測試環境，不是生產環境。在該環境中，中國結算總部的消息傳輸UserID為R_BEIJING01，AppID為jjph01，文件傳輸小站號為R_BEIJING01。需要參加測試的單位，請於測試日之前與深圳證券通信有限公司聯係，事先做好網絡連通性配置和其他準備工作。

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