財資管理師培訓之現金管理業務篇(ppt 93頁)

主要內容
1、支付結算體係
1.1賬戶管理
1.2國內收款和付款工具
1.3清算與結算係統
1.4電子銀行
2、企業現金管理
2.1流動性管理
2.2供應鏈現金管理
2.3外幣現金管理
2.4國際現金管理
2.5典型現金管理案例
3、代理業務
3.1代理業務概述
3.2政府及公用事業類代理業務
3.3證券、期貨、保險類代理業務
3.4代理清算及其他代理類業務

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