金蝶係統總賬日常處理業務知識(doc 44頁)
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金蝶係統總賬日常處理業務知識(doc 44頁)內容簡介
內容摘要
1.1.1 概述
總賬憑證是整個財務會計核算係統的主要數據來源,是整個財務會計核算係統的基礎,憑證正確性將直接影響到整個財務會計信息係統的真實性、可靠性。
憑證處理一般流程如下圖
憑證日常處理圖
本章將圍繞具體的日常處理業務,將完整描述如何進行日常的憑證錄入、複核、審核、過賬、衝銷、查詢等業務操作。
1.1.2 日常處理業務
憑證的錄入一般是由總賬會計在各自財務實體填製錄入憑證的過程,或檢查由係統自動生成憑證的準確性,例如:在資產管理係統與總賬聯用的情況下,由資產管理係統傳遞到總賬的固定資產憑證。
憑證暫存是對憑證進行臨時的保存,不需要對暫存的憑證進行約束檢查,包括無須檢查“有借必有貸、借貸必相等”等;不需要在賬簿、報表中體現,但需要在憑證查詢中能夠查詢到。
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1.1.1 概述
總賬憑證是整個財務會計核算係統的主要數據來源,是整個財務會計核算係統的基礎,憑證正確性將直接影響到整個財務會計信息係統的真實性、可靠性。
憑證處理一般流程如下圖
憑證日常處理圖
本章將圍繞具體的日常處理業務,將完整描述如何進行日常的憑證錄入、複核、審核、過賬、衝銷、查詢等業務操作。
1.1.2 日常處理業務
憑證的錄入一般是由總賬會計在各自財務實體填製錄入憑證的過程,或檢查由係統自動生成憑證的準確性,例如:在資產管理係統與總賬聯用的情況下,由資產管理係統傳遞到總賬的固定資產憑證。
憑證暫存是對憑證進行臨時的保存,不需要對暫存的憑證進行約束檢查,包括無須檢查“有借必有貸、借貸必相等”等;不需要在賬簿、報表中體現,但需要在憑證查詢中能夠查詢到。
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