城建有限公司基本財務業務藍圖(DOC 68頁)

目錄
1企業概況6
1.1企業基本信息6
1.2信息化需求6
1.3組織架構7
1.4越秀城建信息化整體藍圖7
1.5實施範圍及目標7
1.5.1項目目標7
1.5.2項目實施範圍9
1.5.3項目實施策略及步驟11
第一篇財務核算基礎資料篇12
1組織架構方麵12
1.1組成公司設定原則(管理單元參考《EAS組織架構圖.xls》)12
1.2組成屬性設置原則13
2主數據方麵13
2.1科目表13
2.2客商資料管理模式14
2.3職位管理14
2.4職員管理14
3輔助資料15
3.1會計期間15
3.2幣別15
3.3彙率15
3.4係統設置核算項目15
3.5集團規定核算項目16
3.6輔助張類型18
3.7工程項目19
3.8產品類型19
3.9計量單位20
3.10地址簿20
3.11摘要21
3.12行業21
3.13金融機構21
3.14銀行賬戶22
3.15銀行賬戶用途22
3.16現金流量編碼23
3.17國家23
3.18省份24
3.19城市25
4總帳管理部分26
4.1憑證編碼規則（暫存）26
4.2憑證編碼規則（提交）26
4.3憑證字管理26
5固定資產部分27
5.1固定資產類別27
5.2固定資產折相關政策28
5.3初始化卡片原則（暫存）30
5.4初始化卡片原則（提交）30
5.5固定資產卡片編碼原則（暫存）30
5.6固定資產卡片編碼原則（提交）31
5.7固定資產卡片變更單編碼原則31
5.8固定資產卡片清理單編碼原則31
5.9固定資產卡片組合單編碼原則32
5.10固定資產卡片拆分單編碼原則32
5.11固定資產折舊提取方式32
第二篇財務核算流程篇33
1.總帳部分33
1.1總帳係統總體流程33
1.2總帳係統總體流程說明33
1.3輔助流程說明34
1.4對總帳流程的特殊說明34
1.5係統狀態控製34
1.6係統平台參數35
1.7參數列表35
1.8憑證錄入係統流程37
1.9憑證反審核流程39
1.10期末處理流程41
1.11帳表查詢42
1.12總帳係統總結42
2.固定資產部分43
2.1.固定資產總體流程43
2.2.係統狀態控製44
2.3.係統平台參數44
2.4.固定資產初始化過程44
2.5.固定資產新增流程45
2.6.固定資產變更流程46
2.7.固定資產組合拆分流程48
2.8.固定資產清理流程49
2.9.固定資產調撥流程51
2.10.固定資產折舊流程53
2.11.固定資產期末結帳流程54
2.12.固定資產模塊總結55
3.出納部分55
3.1.現金管理及銀行存款部分55
3.2.銀行對賬部分56
3.3.資金管理報表部分57
4.基礎資料部分61
4.1.基礎資料設置說明61
4.2.組織架構與基礎資料設置流程62
4.3.科目維護流程64
4.4.客商維護流程65
4.5.基礎資料設置總結65
第三篇培訓方案篇66
1麵向對象與培訓66
2培訓的用戶對象與層次劃分66
3培訓內容及教材67
附件68
1.《附件一：廣州城建科目表》68
2.《附件二：廣州城建組織架構》68
3.《附件三：廣州城建輔助帳編碼規則》68
4.《附件四：廣州城建固定資產基礎資料》68
5.《附件五：廣州城建固定資產編碼規則及類別》68

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