營銷事務處理管理製度(doc 4頁)

營銷事務處理管理製度內容簡介:
　交貨、檢查、配送
(一)對於已接受訂單的工程,工務科要做好相關的生產日報,使工程的進行程序得以明確,並要找適當的機會,通知給發出訂單的客戶知道。
(二)當生產接近完成時,應與工務科協議,選擇指定交貨日前的適當時日,通知交貨對象。如交貨有遲延的顧慮時,也應事先通知對方,求得其諒解。
(三)在進行產品的檢查時,應將結果做成測試成績表等等的有關資料。
(四)產品的發送是依據出貨傳票來進行的,另外,每次發送貨品時,應將其要項記入發送登記簿中。
　銷售額的計算及收款
(一)在繳交產品時,應將交貨單的副本交給會計科。會計科再將這些資料記入銷售賬中。
(二)如已經從客戶處先收取訂金或預付金時,應將此內容也記入銷售賬中。
(三)財會部門於每月的25日,依據銷售賬的資料算出每位客戶的未付款項明細表(包括前月餘額、本月銷售額、應收賬款),送交營業經理。
(四)營業經理得命令各負責人員在應付款項明細表的收款欄中記入預付金,經過調整後,再決定營業部的收款預定額,然後呈報常務董事簽核。
(五)常務董事應先查閱營業部所呈的收款預定表,如有必要征求經管經理的意見,則由營業經理作說明後,裁定收款的預定計劃。
(六)收款業務原則上是由營業部門負責,但有時也可委托經管(財會)部門的人員去進行。
(七)有關款項的催收是由銷售科負責督促,銷售科必須把相關資料記入收款預定表中,通知給各有關人員。
(八)財務科應將每月收款收據副本製作成表,在各冊、各頁上打上編號。並要求有關人員於每日業務終了時,交回這些單據證明。收據上蓋有公司印章者,會計科應加以保管,並加蓋部門印章。
(九)款項進來時,負責收款或處理款項人中應製作收賬傳票,並連同現金、收據副本,提交給財務科。

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