某公司流動資產管理製度(doc 4頁)

某公司流動資產管理製度目錄：
一、總則
二、流動資產的綜合計劃管理
三、貨幣資金的管理
四、應收賬款、預付賬款及其他應收賬款的管理
五、存貨的管理
六、流動資產的清查
七、流動資產的分析與考核

某公司流動資產管理製度內容簡介：
為了加強流動資產的管理，提高經濟效益，根據財政部《企業財務通則》、《工業企業財務製度》的要求，結合家輝公司的實際情況，特製定本製度。各部門/子公司要加強對流動資產的管理工作，以保證生產建設的正常需要，降低資金占用，加速資金周轉，提高資金利用效率。
貨幣資金，是指企業暫時停留在貨幣形態上的那一部分資金。它是企業流動性最強的資產，貨幣資金近其存放地點的不同，可分為現金、銀行存款和其他貨幣資金，貨幣資金的管理由公司財務部進行全麵調控。公司內部各部門/子公司之間的物資調配、物料互供、勞務供應等經濟業務活動，必須全部通過公司財務部進行結算。

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