資金管理規定示範文件(doc 5頁)

資金管理規定示範文件內容提要：
第一條 為加強對公司係統內資金使用的監督和管理，加速資金周轉，提高資金利潤率，保證資金安全，特製定本規定。��
第二條 管理機構��
(一)公司設立資金管理部，在財務總監領導下，辦理各二級公司以及公司內部獨立單位的結算、貸款、外彙調劑和資金管理工作。��
(二)結算中心具有管理和服務的雙重職能。與下屬公司在資金管理工作中是監督與被監督，管理與接受管理的關係，在結算業務中是服務與被服務的客戶關係。��

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