出差及差旅費管理辦法(doc 2頁)

出差及差旅費管理辦法目錄:
1.目的
2.適用範圍
3.職責
4.出差管理製度
5.差旅費開支管理製度

出差及差旅費管理辦法內容提要:
1.目的
為規範出差管理,加強差旅費用管理和控製,製定本辦法.
2.適用範圍
3.職責
4.出差管理製度
4.1因公出差必須填寫出差任務單,須注明出差天數(預計)及目的地,由部門經理簽署意見,報主管副總經理或總經理或批準,方可借款外出,為節約開支,在同一地區的業務各部門之間可相互協作,代為辦理業務.
4.2出差人員不允許借故拖延在外時間,應盡快返回,實際出差天數超過計劃的,4.3出差人員返回公司前需征得主管領導同意,回到公司後應及時向主管領導彙報工作完成情況.
5.差旅費開支管理製度
5.1差旅費報銷程序與要求
5.1.1差旅費報銷程序
出差人員報銷差旅費,由部門經理和分管副總經理簽字後,報財務審核,總經理簽字報銷.
5.1.2差旅費報銷要求
5.1.2.1首先要確保單據的正確性,一定不要索取假發票.
5.1.2.2據粘貼要分類別,分項目.即同一項目內車,船,機票,住宿費及相關的保險費,訂票費粘貼在差旅費報銷單上,其他單據分類粘貼在費用報銷單上.需特殊處理的票據必須附有原始單據方可報銷.
5.1.2.3住宿費發票一人一單.青島市內的住宿費發票與餐飲發票貼在一起.
5.1.2.4禮品發票不予報銷.
5.1.2.5辦公用品,餐費及其它發票也必須由經辦人簽字.
5.1.2.6購辦公用品報銷時必須附明細.
5.1.2.7出差天數按票麵日期計算.
5.2差旅費報銷標準
5.2.1交通費
連續乘坐火車6小時以上的,可購買硬臥車票,可乘而未乘臥鋪的一律按硬席票價的50%發給個人.乘坐飛機,軟臥和輪船三等艙以上的需經部門經理同意,報分管副總經理批準後方可報銷.
特殊情況經公司主管副總經理批準出差可以乘坐飛機,乘坐飛機和乘坐火車的可報銷機場,火車站往返班車費,地鐵費,特殊情況需向部門領導請示後可報出租車費.
5.2.2住宿費及出差補助
出差人員住宿費及補助標準實行包幹製:
銷售部,工程部,技術部,財務部,辦公室員工,每人每天補助160元(其中包括住宿費,餐費,市內交通費,通訊費,報銷時應出示有效的票據),中層幹部每人每天補助200元(其中包括住宿費,餐費,市內交通費,報銷時應出示有效的票據),對超標準的交通費,住宿費,其差額部分由個人承擔,特殊情況下需經公司副總經理簽字批準方可報銷超標部分;參加會議人員,住宿費按會議安排實報實銷,每天補助20元;
公司聘請專家出差補助按中層幹部標準執行.
與副總級以上幹部出差的員工每天補助20元,銷售人員每天補助40元;副總級以上的幹部每天補助40元,住宿費,交通費實報實銷.
出差人員當天返回補助40元.
5.3出差借款
5.3.1職工出差借款須提前一天由分管副總經理通知財務部(包括出差在外的職工),以便統一安排.
5.3.2申請5000元以下借款必須由分管副總批準,如分管副總不在可電話報批,回來後應及時補簽借款單交財務.
5.3.3申請5000元以上的借款,需總經理批準.
5.3.4職工出差回來以後需及時報銷,否則不予以安排第二次出差借款.如確因出差任務密集,無法在報銷時間內完成報銷手續的,可以隔次報銷.

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