某酒店現金管理製度(doc 1頁)

某酒店現金管理製度內容提要：
酒店現金管理製度：
為了加強酒店現金管理，明確使用範圍，結合酒店實際、製定本製度。
1、財務部門要嚴格按照國家有關現金和銀行結算製度，酒店有關財務製度辦理現金、銀行收支業務。
2、酒店業務收入現金、銀行支票要及時存入銀行所開設的賬戶，不得坐支現金。
3、酒店經營業務支出，原則上凡金額在5000元以上的，一律使用銀行支票，有特殊情況經總經理審核後，方可支付現金。
4、庫存現金不得超過三天的日常周轉及報銷限額，超過限額的部分要及時存入銀行。
5、庫存現金要做到日清月結，賬實相符，不得以“白條”抵充庫存現金，更不得挪用現金。
6、簽發銀行轉賬支票要建立支票領用登記手續，及時清理注銷。
7、不準擅自租借銀行賬號給任何單位和個人辦理結算業務，不得簽發空頭支票。
8、現金、銀行日記賬每月與總帳、銀行對賬單核對，並編製銀行存款餘額調節表。
9、本製度由酒店財務部製定並負責解釋。

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