酒店信用催帳工作規程(doc 2頁)

酒店信用催帳工作規程內容簡介：
接受前台轉來的應收外客帳，進行整理、催收、銷帳；同時掌握同飯店有關的旅行社、公司等客戶信用情況，提供銷售部、前廳部作參考。
1、信用工作程序
（1） 每天從稽核處取得從前台通過電腦做DB轉來的外客明細帳單，初步審核明細帳所列客戶名稱及有關資料填寫是否齊全，然後將帳單按國外、外地、市內分類交給有關結帳員，並彙記當天外客帳總額，以便統計。
（2） 掌握客戶的欠款動態，組織人員采取催款措施，廣泛收集資料，將有關客戶的信用情況及時提供給銷售部、前廳部。
（3） 負責各種國內、國外彙款的接納、整理、登記及發放工作，並根據自己的登記表，每月初報出上月外客發生數，收回數和欠款金額數，以及欠款收回率等，同時寫出上月催收情況彙報，報計財部、銷售部經理和財務總監。
（4） 負責一些疑難問題的處理及有關部門作好業務協調。
2、住店客人的信用催收程序
（1） 檢查住店客人的明細帳。
每天應檢查住店客人明細帳，逐個審查當日餘額欄的金額是否超過飯店規定的信用限額，逐筆標出當日超限額的客戶名單。
（2） 編製住店客人信用超額情況報告。
（3） 根據超額住店客人所選擇的結算方式，進行適當的催帳工作。
a. 對用現金結算的限額住店客人，應填寫結帳通知書，由信用催帳員送到客人房間催收。
b. 對用信用卡結算的超限額住店客，應向信用卡中心不給授權號碼，則應填寫一份結帳通知書催收。催收信隻需加上“因閣下信用卡拿不到授權號碼，請閣下改換其他信用卡或用現金到總台結帳付款”等字句；
c. 對不受食用額限製，但欠款餘額高出一般規定的住店客人，應審查其手續是否符合飯店的有關規定。對長住客人，應檢查是否按合同規定的結算日期開單帳帳，重點檢查有無超過結算日期尚未付款的情況。對有合同的非長住客應按合同進行管理，沒有合同的應檢查其限額待遇是否有正式批準單，是否符合規定的手續。對由當地單位代為結帳的住客，應檢查與代結帳的單位是否簽訂合同，手續是否完備。

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