酒店財務部管理製度(doc 11頁)

酒店財務部管理製度內容簡介：
(一)財務報銷管理製度：
1、借款及報銷的審批權限 ：
1.1 酒店員工因公出差借款或報銷，由各部門經理審簽後，報酒店財務部門審核，並送總經理批準，方能借款或報銷。
1.2 員工出差應填寫出差“申請單”，並按規定程序報批後，到財務部門預借差旅費。
1.3 員工出差返回後，填寫“差旅費”報銷單，按規定的時間及審批手續到財務部門報銷。
2、員工差旅費報銷標準：
2.1 員工出差分 “長途”和 “短途”兩種，即當天能往返的為 “短途”，出差時間在一天以上的為 “長途”。
2.2 出差住宿費報銷標準：(元/人/天)
職務 標準
一般人員 80
部門經理級 120
公司副總經理級 180
2.3出差補助標準：
2.3.1 員工短途出差視同出勤，不再享受出差補貼。由於特殊原因造成誤餐，經總經理批準後，最高享受8元/天的補貼。
2.3.2 長途出差補助標準：(元/人/天)
職務 標準
一般人員 15
部門經理級 25
公司副總經理級 35
2.4 員工出差交通報銷標準：
2.4.1交通工具：酒店總經理可根據聘任協議乘坐飛機、軟臥;部門經理級及以下：乘坐火車硬臥、快客。外聘經理上任可乘坐協議規定的交通工具。
2.4.2員工長途出差交通費，經理級(含)以上人員的陸路交通費可實報實銷;經理級以下人員原則上不得乘坐出租車，如有特殊情況需乘坐出租車時，需經總經理批準後，方可報銷。
2.4.3 員工在本市內辦事，無特殊情況，不得報銷出租車票。
3、員工差旅費報銷規定：
3.1 住宿費，交通費按規定標準執行，超標自付(如有特殊情況需總經理批準方可報銷)，節約歸已。
3.2 膳食補助費按規定標準領取，不得報銷與此相關的費用。
3.3 通訊費以郵局憑證報銷。
3.4 交際費用由領導核定並填寫客餐報銷單，經總經理批準方可報銷。
3.5 短途出差不享受住宿補助。
3.6 出差人員無住宿費用時，則可按住宿標準的50%領住宿補助。
3.7 員工出差返回後於5個工作日內報銷，未按規定時間報銷的，財務部門應於當月工資中扣回預借的差旅費，待報銷時再行支付。
3.8 超過1個月以上的出差單據、假票據或不符合規則的票據，財務部門不予報銷。
3.9 財務部有權對不實的出差費用向員工出差居住地酒店直接查詢，如有虛假行為酒店將按情節輕重處罰。

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