酒店現金收入管理製度(doc 2頁)

酒店現金收入管理製度內容簡介：
酒店的現金收入，必須在收款員當班下班後安全無誤的投入投幣櫃中，在總出納上班後，協同審核人員共同開啟投幣櫃並清點。
一.投幣櫃的投幣口鑰匙共三支，並需配合密碼開啟，其具體分配為：
1. 一支交於總出納開啟投幣櫃使用；
2. 另兩支交財務總監辦公室封存備用。
3. 密碼由審核人員記錄。
二.餐廳/前台收銀員的投款：
1. 餐廳/前台收款當班結束後，應將自己當班收入核點無誤後，按標準填寫交款單，（按照幣種、幣值、張數、金額等分別把現金填寫在規定的欄目內；交款單上各種幣種的合計數額應與裝入交款袋的現金數相等）並將當日本班付款報表一同封存在投款袋中，將交款單放入繳款袋塑料夾內並封好繳款錢袋。
2. 收銀員在填寫交款單時,需字跡清晰明了並將交款袋封好。
3. 通知保衛部，進行投款。保安員收到收銀員要求投幣交款的信息後，陪同到投幣櫃存放的地點進行投款。收銀員在投款時必須由保安員一同到投幣櫃存放室交款。
4. 收銀員應認真填寫投款登記表，並將交款袋放入投幣口內，旋轉把手，將當日收入投入保險櫃中。
5. 收銀員交款時必須由保安員見證，收款員要確保交款袋已投進投幣櫃內，並同保安員共同在投款登記表上簽字確認（保安員在監投人處簽字，證明投款袋已投入投幣櫃中即可）。
6. 監投人（保安員）在投款過程中應認真負責,切實做好監督工作。

..............................