某地產公司財務支付業務管理辦法(doc 3頁)

某地產公司財務支付業務管理辦法目錄：
1. 目的
1. 適用範圍
2. 定義
3. 職責
4. 作業內容
5. 相關文件
6. 相關記錄

某地產公司財務支付業務管理辦法內容提要：
1. 目的
1.1. 為各友好合作單位，提供一個快捷方便的平台。
2. 適用範圍
2.1. 根據業務需要，經辦部門要求向公司財務部繳交或收取款項的合作單位。
2.2. 辦理時間：經辦部門通知的繳款時間。（節假日除外）。
3. 定義
3.1. 繳款方式：采用現金或銀行轉賬方式繳款；如有特別要求的由經辦部門另行告知。采取現金方式繳款的，我部當場開具收款憑據；采取銀行轉賬方式繳款的，我部在收到銀行進賬單查明已到帳時開具收款憑據。
3.2. 辦理地點：麗景公司財務部辦公室。
4. 職責
4.1. 已辦理申請款項資料審批完了，電話通知合作單位收款，開證明給對方開發票。
4.2. 在每周星期三、星期四下午14：30—17：00進行付款。（節假日除外）。
4.3. 2000元以上的對公業務采用銀行轉賬支付；其他業務采用現金支付。
5. 作業內容
5.1. 辦理麗景集團公司規定的支付申請手續(見工程部等部門申請手續流程)。
5.2. 電話通知各收款單位收款。
5.3. 要求收款單位準備發票（收據）、委托收款書及收款經辦人身份證原件。如需提供其他資料，我部將另行提前告知。
5.4. 按規定時間到麗景公司財務部辦公室辦理收款手續。

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