某酒店收入稽核工作規範(doc 2頁)

某酒店收入稽核工作規範內容提要：
1、核查酒店當日前台及各收銀點交來的各種帳單、票據、結算憑證是否齊全，所有的單據必須準確，真實記載名稱、數量、金額，並輸入電腦。
2、核查散客和團隊入住和離店的時間及用房間數，房價是否按規定收取，陪同房，免費房、折扣房是否有規定的批準手續。
3、核查各營業點的各種優惠、折扣、減免、贈送是否符合規定。
4、審核酒店當日各營業部門每班的收銀員報告與交款表數據是否一致。
5、負責審核酒店當日各營業點各種消費項目明細表。
6、負責審核各種簽單，掛帳是否符合規定，並根據日明細賬報表做好相應的分單。
7、負責核對收銀員的帳單，收款收據，雜項支出，信用減免使用是否正確，及所有單據必須聯號試用，不得跳號跳頁，作廢帳單是否三聯齊全。
8、核查轉賬結算的款項和因公招待帳單是否正確，是否符合製度或審批手續。
9、核對結賬收入差額表中每筆衝賬是否合理，是否有領導簽準，並對日審、應收款、收銀員的合理調帳要求，在做夜審前調整完畢，並寫明各部位調帳核減原因。
10、根據收銀員交款表做相應銀行的POS機結算。
11、完成各營業部位的成本報表。
12、在帳務審核完畢後，做電腦係統夜審，及夜審準備，過房費，報表生成，最後完成營業組成報表，應收款日明細報表，營業日報表，客房經營日報表，內部招待報告，酒店餐飲分析報告。
13、做電腦係統數據備份。
14、根據應收款日明細報表核對收銀員應收款帳單，若有問題做好記錄。
15、整理各類報表，做好夜審記錄及審核過程中發現收款工作中存在的問題，並及時報告日審及有關領導盡快處理解決。

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