項目資金內部控製調查情況記錄表(doc 2頁)

項目資金內部控製調查情況記錄表內容提要：
收入
1．是否建立對收入記錄的控製程序，包括現金（銀行存款）、實物、勞務集資等？　世界銀行貸款資金提款報賬收入的提取、審核、批準、記賬的分工是否適當？
2．世界銀行貸款資金收入是否在取得相關的單據後及時登記入賬？
3．國內配套資金總額、來源渠道、年度到位情況是否有批準的文件和計劃，與項目協議、評估報告是否一致？
4．國內配套資金收入是否在取得相關的單據後及時登記入賬？
5．勞務集資的內容、數量、價格與項目評估報告、實施計劃的要求是否一致？
6．勞務集資收入的計算、驗證、記錄職責是否相分離？
7．勞務集資收入的計算是否具備花名冊、勞務工單、勞動合同書等支持性證明文件？
8．項目其它收入，如捐贈款、捐贈物資等，是否納入項目總收入並單獨成設置賬戶核算，其明細賬金額合計是否與總賬金額一致？

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