公司現金管理辦法(doc 2頁)

公司現金管理辦法內容提要：
第一章總則
第一條為規範公司現金使用管理，加強財務監督，根據國家財經法規和公司業務特征，特製定本辦法。
第二章使用範圍
第二條使用現金範圍：
1.員工工資、獎金、津貼及勞保福利費用；
2.出差人員差旅費；
3.采購辦公用品或其他物品，金額在使用支票結算起點元以下的；
4.業務活動的零星支出備用金；
5.確需現金支付的其他支出。
第三章庫存現金標準
第三條庫存現金限額原則上以滿足公司天（如3～5天）日常零星開支為標準。
第四條因特殊業務需要應支付備用金，按營業額核定標準，不包括在庫現金限額內。第四章現金收入和支出
第五條不論何種來源收入的現金，原則上應於當日送存開戶銀行。
第六條支付現金，應該從庫存現金中支付或從銀行提取；不得從現金收入直接支付，坐支現金。

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