公司零用金管理製度(doc 2頁)

公司零用金管理製度內容提要：
第一條 有關零用金之設置劃分如下：
1.公司本部由財務部負責各單位之零星支付。
2.總務組負責設置零用金管理人員，盡可能由原有辦理總務人員兼辦，必要時再行研討設置專人辦理。
第二條 零用金額暫定，每月經常保持5萬元，將來視實際狀況或減或增，再行研辦。
第三條 零用金借支程序如下：
1.各單位零星費用開支，如需預備現金，應填具零用金借(還)款通知單，交零用金管理人員，即憑單支給現金。
2.零用金之暫支，不得超過1000元，特別事故者應由企業部經理核準。
3.零用金之借支，經手人應予一星期內取得正式發票或收據，加蓋經手人與主管之費用章後，交零用金管理人衝轉借支，如超過一星期尚未辦理衝轉手續時，得將該款轉入經手人私人借支戶，並於當月發薪時一次扣還。

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