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企業流動資金管理製度(doc 1頁)

所屬分類:
財務製度
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相關資料:
企業流動資金, 流動資金管理, 資金管理製度
企業流動資金管理製度(doc 1頁)內容簡介
企業流動資金管理製度內容提要:
第一條 流動資金既要保證需要又要節約使用,在保證按批準計畫供應營業活動正常需要的前提下,以較少的占用資金,取得較大的經濟效果。
第二條 要求各業務部門在編製流動資金計畫時,嚴格控製庫存商品,物料原材料的占用資金不得超過比例規定,即經營總額與同期庫存的比例按1∶2的規定。
第三條 超儲物資商品,除經批準為特殊儲備者外,原則上不得使用流動資金,隻能壓縮超儲的商品、物料以減少占用流動資金。
第四條 要嚴格遵守不得挪用流動資金進行基建工程的規定。
第五條 使用的基本要求:
1.在符合國家政策和公司董事會、總經理的要求前提下,加速資金周轉,擴大經營,減少流動資金的占用。
2.對商品資金的占用,應本著勤儉節約的精神,盡量壓縮。
3.嚴格控製家俱、用具的購置。

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