公司支票管理製度(doc 2頁)

外協與外購件檢驗通知單內容提要：
公司支票管理製度內容提要：
第一條 支票由出納員或總經理指定專人保管。支票使用時須有“支票領用單”，經總經理批準簽字，然後將支票按批準金額封頭，加蓋印章，填寫日期、用途，登記號碼，領用人在支票領用簿上簽字備查。
第二條 支票付款後憑支票存根，發票由經手人簽字、會計核對(購置物品由保管員簽字)、總經理審批。填寫金額要無誤，完成後交出納人員。出納員統一編製憑證號，按規定登記銀行賬號，原支票領用人在“支票領用單”及登記簿上注銷。
第三條 財務人員月底清賬時憑“支票領用單”轉應收款，發工資時從領用工資內扣還，當月工資扣還不足，逐月延扣以後的工資，領用人完善報賬手續後再作補發工資處理。
第四條 對於報銷時短缺的金額，財務人員要及時催辦，到月底按第三條規定處理。

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