差旅費報銷補充製度(doc 1頁)

差旅費報銷補充製度內容提要：
為進一步加強費用控製管理，更好完成公司全年利潤指標，現對公司差旅費報銷製度作進一步補充細化如下：
1、差旅費報銷單必須用水筆填寫，並填好附件張數，否則一律退回；
2、車船票麵必須日期與號碼清楚可見，非起點搭車必須填寫起訖點和日期，金額如實填報，行程與路線圖保持一致，如發現弄虛作假，除扣減該票外，一次罰款一百元，並報部門經理和人力備案；
3、住宿費嚴格按製度執行，在規定範圍內實報實銷，超標金額業務員填報時應自行扣減，收據一律不予報銷；
4、發生業務招待費須經部門經理同意後，在報銷單上注明客戶及時間，並於當期差旅費同時報銷，過期不予報銷；
5、電話費按自然月憑正規單據在規定範圍內報銷，手機非固定月繳費須保證周期間隔為30天，固定話費充值卡須注明所報月份，否則一律不予報銷；
6、購買辦公用品須在票據背麵注明具體內容，否則不予報銷；
7、除拜訪客戶聯係業務出差外不享受夥食補貼，因公出差應據03年終銷售會議出台的新補貼標準如實填寫，如審核時發現一次不實，除扣減本次補貼外，同時給予口頭批評，以後再發現將嚴肅處理；

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